×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер 2398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   159 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   8 120,0000
Фонды специального назначения 10702   43,0000
Фонды накопления 10703   7 987,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 806,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 593,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 884,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 488,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 275,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 92,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 423,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 423,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   576,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 601,0000
Коммерческие организации 40702   24 682,0000
Некоммерческие организации 40703   846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 481,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41107   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 820,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 640,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 738,0000  
Резервы на возможные потери 45215   327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 635,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 919,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 142,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 96,0000  
Физическим лицам 45815 1 107,0000  
Резервы на возможные потери 45818   729,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   151,0000
Требования по получению процентов 47427 1 178,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 469,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 394,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   125,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   57,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 358,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 804,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 82,0000  
Резервы на возможные потери 60324   75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 081,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 318,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 2 405,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 137,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 592,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 222,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   174,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   1 340,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 184,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 209,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 62,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 168,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 612,0000  
Другие расходы 70209 3 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 936,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 578,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 006,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 940,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 513,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 244,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 257 319,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   900,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 604,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   484 980,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000