×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк «Крайний Север»
Регистрационный номер 2373

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   666,0000
государственным организациям 10203   12,0000
негосударственным организациям 10204   1 162,0000
физическим лицам 10205   15 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   517,0000
Резервный фонд 10701   850,0000
Фонды специального назначения 10702   34 580,0000
Фонды накопления 10703   4 605,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 190,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 081,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 978,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 389,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 407,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 334,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   515,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 515,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   130 940,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 130 940,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 960,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 241,0000
Некоммерческие организации 40603   466,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   30 761,0000
Некоммерческие организации 40703   3 700,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 260,0000
Физические лица 40817   11,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   669,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 477,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 293,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 482,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 036,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   248,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 292,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 066,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 590,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 374,0000  
Резервы на возможные потери 45415   509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 458,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 944,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 268,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 25,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 211,0000  
Физическим лицам 45815 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 477,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 251,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   185,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 065,0000  
Резервы на возможные потери 47425   583,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 320,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 99,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 424,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 551,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 303,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 99,0000  
Внеоборотные запасы 61011 791,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   598,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 653,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 603,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 910,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66,0000
Другие доходы 70107   4 458,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 488,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 160,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 154,0000  
Другие расходы 70209 4 854,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 149,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 313,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 165,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 714,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 78 759,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 269 826,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 524,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 578,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 744,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 238,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   739 107,0000