×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк «Крайний Север»
Регистрационный номер 2373

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   666,0000
государственным организациям 10203   12,0000
негосударственным организациям 10204   1 162,0000
физическим лицам 10205   15 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   517,0000
Резервный фонд 10701   850,0000
Фонды специального назначения 10702   34 580,0000
Фонды накопления 10703   4 605,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 153,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 395,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 580,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 110,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 400,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   981,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 981,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   126 608,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 126 608,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 211,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 877,0000
Некоммерческие организации 40603   785,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 627,0000
Некоммерческие организации 40703   9 227,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 283,0000
Физические лица 40817   7,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 982,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 952,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 869,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 006,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 271,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 625,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 912,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 590,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 983,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 355,0000  
Резервы на возможные потери 45415   427,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 010,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 821,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 991,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 391,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 411,0000  
Физическим лицам 45815 284,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 695,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   76,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 318,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 260,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 142,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 578,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 279,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Внеоборотные запасы 61011 791,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 009,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 752,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 991,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 973,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   227,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   45,0000
Другие доходы 70107   3 321,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 656,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 985,0000  
Другие расходы 70209 3 307,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 594,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 275 624,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   898,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 480,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 227 724,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 642,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 744,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 540,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   561 972,0000