×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк «Крайний Север»
Регистрационный номер 2373

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   666,0000
государственным организациям 10203   12,0000
негосударственным организациям 10204   1 162,0000
физическим лицам 10205   15 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   517,0000
Резервный фонд 10701   850,0000
Фонды специального назначения 10702   25 621,0000
Фонды накопления 10703   4 605,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 804,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 978,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 456,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 870,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 720,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   870,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 870,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   120 023,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 120 023,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 581,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 773,0000
Некоммерческие организации 40603   308,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   30 819,0000
Некоммерческие организации 40703   13 401,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 856,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   4,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   70,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 507,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 559,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   99 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 866,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 025,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 572,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 540,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 017,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 590,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 867,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 206,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 846,0000  
Резервы на возможные потери 45515   734,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 411,0000  
Физическим лицам 45815 292,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 703,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   67,0000
Резервы на возможные потери 47425   42,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 568,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 505,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 439,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 341,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Внеоборотные запасы 61011 791,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 188,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 856,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 226,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 575,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   269,0000
Другие доходы 70107   2 164,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 622,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 253,0000  
Другие расходы 70209 1 512,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   15 553,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 531,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 754,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 276 020,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 406,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 233 960,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 350,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 860,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 744,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 210,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   559 618,0000