×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк «Крайний Север»
Регистрационный номер 2373

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   666,0000
государственным организациям 10203   15,0000
негосударственным организациям 10204   16 123,0000
физическим лицам 10205   196,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   517,0000
Резервный фонд 10701   850,0000
Фонды специального назначения 10702   8 190,0000
Фонды накопления 10703   4 605,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 922,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 207,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 554,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 328,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 990,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 829,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   67 813,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 813,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 542,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 597,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 901,0000
Некоммерческие организации 40603   5 986,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   22 580,0000
Некоммерческие организации 40703   514,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 190,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   178,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 057,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   772,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 323,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 290,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 513,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 486,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 128,0000  
Резервы на возможные потери 45415   658,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 371,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 029,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 447,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 115,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 50,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 889,0000  
Физическим лицам 45815 153,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   345,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 352,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40,0000  
Резервы на возможные потери 60105   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   204,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 222,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 649,0000  
Амортизация основных средств 60601   910,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 386,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 990,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 791,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 107,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 432,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 124,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 130,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   237,0000
Другие доходы 70107   748,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 127,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 46,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 947,0000  
Другие расходы 70209 423,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   18 003,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 443,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 270 736,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   787,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 445,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 117 078,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 867,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 136,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 992,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 449,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 654,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   423 840,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 399,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   399,0000