×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   35,0000
физическим лицам 10205   24 965,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55,0000
Резервный фонд 10701   5 500,0000
Фонды специального назначения 10702   491,0000
Фонды накопления 10703   15 034,0000
Другие фонды 10704   319,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 221,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 364,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 013,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 451,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 678,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 307,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   99 872,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 872,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 961,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 961,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   6 941,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 782,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   46,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   377,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   896,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 564,0000
Некоммерческие организации 40603   22 355,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   54 045,0000
Некоммерческие организации 40703   3 923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1 358,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   13 942,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 463,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 821,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 796,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 451,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 253,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 348,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 666,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 408,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 215,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 718,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 812,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 267,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 034,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 759,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 292,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   914,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 820,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 2 216,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 216,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 293,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 900,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 339,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   208,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   939,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 36,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 142,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 753,0000  
Резервы на возможные потери 60324   676,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 926,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 871,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 659,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Издания 61010 10,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 416,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 513,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 294,0000
Другие доходы 70107   1 328,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 258,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 482,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 629,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 234,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 1 404,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 955,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 591,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 467 942,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 619,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 513,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 597,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 588,0000  
Арендованное другое имущество 91504 128,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 551,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 686,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 215,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 619,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   666 805,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000