×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45,0000
физическим лицам 10205   19 955,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55,0000
Резервный фонд 10701   5 500,0000
Фонды специального назначения 10702   513,0000
Фонды накопления 10703   15 034,0000
Другие фонды 10704   319,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 790,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 291,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 177,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 104,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 515,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 445,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 436,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 014,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   92 729,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 92 729,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 761,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 761,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   9 150,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 150,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 490,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   96,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   288,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 100,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   235,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 288,0000
Некоммерческие организации 40603   21 558,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 112,0000
Коммерческие организации 40702   45 101,0000
Некоммерческие организации 40703   8 255,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 838,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   206,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   268,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 753,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 281,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 737,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   174,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 35,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 760,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 573,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 181,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 180,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 348,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 814,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 220,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 975,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 662,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 098,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 873,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 556,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 899,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 354,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 141,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37,0000  
Физическим лицам 45815 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   249,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 16,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 640,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 381,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   757,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 2 119,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 805,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 383,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 250,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   905,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 221,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 191,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 750,0000  
Резервы на возможные потери 60324   676,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 807,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 813,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 656,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 10,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 381,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 696,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 613,0000
Другие доходы 70107   752,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 179,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 407,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 911,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 627,0000  
Другие расходы 70209 1 246,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 352,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 18,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 986,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 460 291,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 574,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 131 205,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 988,0000  
Арендованное другое имущество 91504 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 588,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   656 388,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000