×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   981,0000
негосударственным организациям 10204   45,0000
физическим лицам 10205   18 974,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды специального назначения 10702   481,0000
Фонды накопления 10703   5 034,0000
Другие фонды 10704   69,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 311,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 867,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 024,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 736,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 936,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 936,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 647,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 647,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   1 033,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 900,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 093,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   307,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 942,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   68,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 650,0000
Некоммерческие организации 40603   23 677,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   97,0000
Коммерческие организации 40702   68 258,0000
Некоммерческие организации 40703   4 076,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 352,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   415,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 419,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 844,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 620,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   529,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 760,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   163,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 270,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 633,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 024,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 074,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 348,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 302,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 148,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 544,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 935,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 932,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 861,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 781,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 378,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 141,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37,0000  
Физическим лицам 45815 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   249,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 16,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 640,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 1 853,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 538,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 176,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 200,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 312,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 735,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   141,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   587,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 188,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 202,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 807,0000  
Резервы на возможные потери 60324   676,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 711,0000  
Земля 60404 691,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 576,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 301,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 401,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 762,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 022,0000
Другие доходы 70107   1 453,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 378,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 338,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 549,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 443,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 867,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 243,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 765,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 830,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 762,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 445 288,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 617,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 185,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 027,0000  
Арендованное другое имущество 91504 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 527,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   609 359,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000