×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   981,0000
негосударственным организациям 10204   45,0000
физическим лицам 10205   18 974,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды специального назначения 10702   504,0000
Фонды накопления 10703   5 034,0000
Другие фонды 10704   69,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 802,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 040,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 157,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 578,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 924,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 357,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   83 012,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 012,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 026,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 026,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 500,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 407,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   368,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 828,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   37,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 640,0000
Некоммерческие организации 40603   35 885,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   97,0000
Коммерческие организации 40702   80 696,0000
Некоммерческие организации 40703   4 195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 300,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   165,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   127,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   74,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 373,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 271,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   566,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 160,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   163,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 737,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 773,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 115,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 156,0000  
до востребования 45209 4 966,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 453,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 86,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 252,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 977,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 256,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 668,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 455,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 454,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 141,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37,0000  
Физическим лицам 45815 25,0000  
Резервы на возможные потери 45818   194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 16,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 640,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 314,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 001,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   466,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 2 440,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 338,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 210,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 629,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   59,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 636,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   690,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 786,0000  
Резервы на возможные потери 60324   676,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 578,0000  
Земля 60404 433,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 990,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 307,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 406,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 502,0000
Другие доходы 70107   2 017,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 601,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 97,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 725,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 150,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 077,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 2 581,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 684,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 376 005,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 604,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 132 916,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Арендованные основные средства 91503 828,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   559 435,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000