×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   220 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   9 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 210 875,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 894,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 036,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 709,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 723,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 348,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 92,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   214 873,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 214 873,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 962,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 962,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   15 000,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 538,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 877,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 700,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 378,0000
Некоммерческие организации 40603   26 926,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   261 484,0000
Некоммерческие организации 40703   8 916,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 665,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   849,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   22 926,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   427,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   660,0000
Невыплаченные переводы 40905   564,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 102,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   3 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 055,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 086,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 183,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 617,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 102,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 087,0000  
Резервы на возможные потери 44915   311,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 695,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 359,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 440,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 551,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 017,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 348,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 354,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 026,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 390,0000  
Кредиты до востребования 45508 132,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 614,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 633,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 050,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 108,0000  
Резервы на возможные потери 45918   314,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 422,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 293,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 633,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 993,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   175,0000
Требования по получению процентов 47427 20 787,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 51510   235,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 885,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   706,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 031,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 488,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 77 468,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 121,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 249,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 559,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 276,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   180 590,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   43 669,0000
Расходы 70606 146 767,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 44 398,0000  
Налог на прибыль 70611 5 106,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 346,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   681 234,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   365,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   450,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 417,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   16 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 156 697,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 426,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 60,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 417,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 771,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 866,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 586,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 215,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 717 204,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   352 204,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000