×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   220 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   9 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 241 030,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 540,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 742,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 640,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 934,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 128,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 418,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   235 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 235 762,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 122,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 122,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 537,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 840,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55 856,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 443,0000
Некоммерческие организации 40603   36 913,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   327 405,0000
Некоммерческие организации 40703   8 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 471,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   2 193,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   19 346,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 488,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   767,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 697,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 290,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 950,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 334,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52 226,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 094,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 838,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   329,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 544,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 85,0000  
Резервы на возможные потери 44915   115,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 089,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 61 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 341,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 191,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 440,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 463,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 663,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 372,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 079,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 501,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124 348,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 123 631,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 733,0000  
Кредиты до востребования 45508 132,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 979,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 863,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 626,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 670,0000  
Физическим лицам 45915 269,0000  
Резервы на возможные потери 45918   344,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 776,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   504,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 802,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 101,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 182,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   145,0000
Требования по получению процентов 47427 21 073,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 082,0000  
Резервы на возможные потери 51510   227,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   581,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 384,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   795,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 027,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 101,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   115,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 798,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 233,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 349,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 55,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 914,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   137 499,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   35 120,0000
Расходы 70606 111 255,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 512,0000  
Налог на прибыль 70611 4 906,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 007,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   640 492,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   365,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 215,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 249,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   15 994,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 182 085,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 426,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 60,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 057,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 771,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 586,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 176,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 675 143,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   398 762,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000