×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   9 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   30 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 774,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 529,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 918,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 475,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 137,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 412,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   247 925,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 247 925,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 534,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 534,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 542,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 168,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   368,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 605,0000
Некоммерческие организации 40603   34 929,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   232 317,0000
Некоммерческие организации 40703   13 760,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 750,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   304,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   76,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   21 325,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 582,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   300,0000
Невыплаченные переводы 40905   423,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 207,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 997,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 055,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 969,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 930,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 146,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 907,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 789,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 585,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   113,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 488,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 386,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 512,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 189,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 861,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 177,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 143 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 850,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 412,0000  
Кредиты до востребования 45508 132,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 594,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 128,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 128,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 789,0000  
Физическим лицам 45915 439,0000  
Резервы на возможные потери 45918   369,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 472,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 854,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 106,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 985,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   581,0000
Требования по получению процентов 47427 17 845,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 041,0000  
Резервы на возможные потери 51510   219,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   564,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 508,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 798,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 70,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 028,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 484,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 549,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 358,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 372,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 12,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 946,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   101 201,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   28 969,0000
Расходы 70606 82 114,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 378,0000  
Налог на прибыль 70611 3 413,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 191 763,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 300,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   654 236,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   557,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 614,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 631,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 181 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 426,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 60,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 465,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 449,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 039,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 311,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 681 627,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   385 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000