×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   9 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   30 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 189 346,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 463,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 646,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 192,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 344,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 040,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 403,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   252 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 252 379,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 634,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 634,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 535,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   85,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 522,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39 112,0000
Некоммерческие организации 40603   36 055,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   235 089,0000
Некоммерческие организации 40703   7 996,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 182,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1 494,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   23 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   391,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 302,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 920,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 037,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 304,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 527,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   121,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 48,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 977,0000  
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 686,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 436,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 130,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 674,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 419,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 970,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 544,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 139 703,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 060,0000  
Кредиты до востребования 45508 132,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 951,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 563,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 563,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 350,0000  
Физическим лицам 45915 336,0000  
Резервы на возможные потери 45918   262,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 419,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12 438,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 084,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   534,0000
Требования по получению процентов 47427 15 924,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 021,0000  
Резервы на возможные потери 51510   214,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 801,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 748,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 65,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 028,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 942,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 416,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 920,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 249,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 44,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 12,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 509,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   84 886,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   23 177,0000
Расходы 70606 69 117,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 23 693,0000  
Налог на прибыль 70611 2 413,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 194 485,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   624 596,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   122,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 853,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 183,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 175 746,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 426,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 60,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 465,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 423,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 039,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 311,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 650 343,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   382 493,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000