×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   126 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   6 720,0000
Нераспределенная прибыль 10801   882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 185 692,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 697,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 084,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 770,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 268,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 232,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   197 885,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 197 885,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 969,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 969,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 374,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 056,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 257,0000
Некоммерческие организации 40603   70 031,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   206 344,0000
Некоммерческие организации 40703   10 714,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 509,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1 851,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   7 666,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   136,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 719,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   3 538,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 420,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 816,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 943,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 769,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   64,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 689,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 772,0000  
Резервы на возможные потери 44915   266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 161,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 214,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 585,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 061,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 757,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 868,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 353,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 311,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 273,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 991,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 315,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 831,0000  
Кредиты до востребования 45508 292,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 659,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 697,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 266,0000  
Физическим лицам 45915 409,0000  
Резервы на возможные потери 45918   408,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 822,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 740,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 256,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   186,0000
Требования по получению процентов 47427 7 868,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 785,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 575,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 318,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   706,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 759,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 573,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 312,0000  
Резервы на возможные потери 60324   873,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 104,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 888,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 11,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 418,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   91 488,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   49 172,0000
Расходы 70606 73 813,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 48 605,0000  
Налог на прибыль 70611 3 246,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 193 040,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   455 471,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 962,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   27 501,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 129 283,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 935,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 117,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 518,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 647,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 215,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 492 267,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   330 640,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000