×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   107 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   6 720,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 491,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 093,0000  
Касса обменных пунктов 20206 28 575,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 754,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 325,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 499,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   72,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   169 941,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 169 941,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   40 195,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 195,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   4 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 634,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 571,0000
Некоммерческие организации 40603   42 626,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   155 259,0000
Некоммерческие организации 40703   9 766,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 126,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1 989,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   5 872,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   702,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 082,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 642,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 913,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 173,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 764,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 234,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   240,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 521,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 307,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 761,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 747,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 462,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 958,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 620,0000  
Резервы на возможные потери 45415   636,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 532,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 256,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 531,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 927,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 776,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 388,0000  
Кредиты до востребования 45508 352,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 171,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 000,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 234,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 574,0000  
Физическим лицам 45915 419,0000  
Резервы на возможные потери 45918   381,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 561,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 967,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 208,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   66,0000
Требования по получению процентов 47427 7 387,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 665,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 532,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   394,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 372,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 291,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 243,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 170,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 148,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 573,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 329,0000  
Резервы на возможные потери 60324   873,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 076,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 331,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 288,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 31,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 528,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   35 609,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   26 124,0000
Расходы 70606 29 423,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 035,0000  
Налог на прибыль 70611 964,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   16 392,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 365 875,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   394 098,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 225,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   27 352,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 125 978,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 935,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 717,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 137,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 647,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 215,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 447 608,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   499 789,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000