×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   76 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   6 720,0000
Нераспределенная прибыль 10801   79,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 354,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 281,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 903,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 283,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 699,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 191,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   60,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   700,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   163 828,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 163 828,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   62 773,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 773,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 537,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 787,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 489,0000
Некоммерческие организации 40603   36 155,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   173 765,0000
Некоммерческие организации 40703   7 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 696,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1 028,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 836,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   826,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 361,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 722,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 701,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 025,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 841,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   25 444,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 210,0000  
Резервы на возможные потери 44615   560,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 645,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 879,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 682,0000  
Резервы на возможные потери 44915   373,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 980,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 151,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 251,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 761,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 055,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 357,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 407,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 243,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 761,0000  
Резервы на возможные потери 45415   774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 153,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 122,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 137,0000  
Кредиты до востребования 45508 352,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 948,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86,0000  
Физическим лицам 45815 649,0000  
Резервы на возможные потери 45818   735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 163,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 509,0000  
Физическим лицам 45915 443,0000  
Резервы на возможные потери 45918   374,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 985,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   394,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 601,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 156,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 4 815,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 026,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 040,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 203,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   815,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 297,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 170,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 573,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 004,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 547,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 312,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 155,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 914,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 45,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 955,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 875,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   100 137,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   24 669,0000
Расходы 70606 83 010,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 23 677,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 336 858,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   275 662,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   133,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   14 658,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 105 637,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 883,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 889,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   261,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 731,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 038,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 567,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 296 553,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   449 716,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000