×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   76 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   6 720,0000
Нераспределенная прибыль 10801   79,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 110,0000  
Касса обменных пунктов 20206 24 719,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 997,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 317,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 287,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 511,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   201 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 201 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   74 361,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 361,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 981,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 106,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 898,0000
Некоммерческие организации 40603   22 258,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   217 626,0000
Некоммерческие организации 40703   8 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 824,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1 287,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   3 835,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   395,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   416,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 196,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 242,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 445,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 210,0000  
Резервы на возможные потери 44615   560,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 939,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 879,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 682,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 370,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 895,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 057,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 065,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 761,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 055,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 649,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 947,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 280,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 841,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 392,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 403,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 135,0000  
Кредиты до востребования 45508 352,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 561,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86,0000  
Физическим лицам 45815 649,0000  
Резервы на возможные потери 45818   735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 340,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 312,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 458,0000  
Резервы на возможные потери 45918   342,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   800,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 726,0000
Требования по прочим операциям 47423 608,0000  
Резервы на возможные потери 47425   164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   106,0000
Требования по получению процентов 47427 4 613,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 271,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   707,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 545,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 494,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 262,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 170,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 106,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 573,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 983,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 547,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 110,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 914,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 42,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 927,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 283,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   84 855,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   20 568,0000
Расходы 70606 69 614,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 20 067,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 347 141,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   268 168,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   391,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 656,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 105 812,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 883,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 189,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   261,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 038,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 567,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 282 615,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   460 680,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000