×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   981,0000
негосударственным организациям 10204   44,0000
физическим лицам 10205   18 975,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 916,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 119,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 831,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 136,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 012,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 867,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 392,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   350,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   355,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   99 893,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 893,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 252,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 252,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   1 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   555,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   130,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 599,0000
Коммерческие организации 40502   11 082,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 703,0000
Некоммерческие организации 40603   51 453,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   83 280,0000
Некоммерческие организации 40703   2 894,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 646,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   444,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   160,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   104,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   234,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 683,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 196,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   68,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   712,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 020,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 212,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 822,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 464,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 751,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 765,0000  
до востребования 45209 2 901,0000  
Резервы на возможные потери 45215   977,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 16,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 17,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 359,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 276,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 014,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 257,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 367,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 394,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 821,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 141,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37,0000  
Физическим лицам 45815 126,0000  
Резервы на возможные потери 45818   314,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 16,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 640,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000  
Физическим лицам 45915 74,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   16 640,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   980,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   466,0000
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65,0000
Требования по получению процентов 47427 7 505,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 264,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 034,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 355,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 394,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 72,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 752,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   193,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   333,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 159,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 409,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 021,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 967,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 804,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 016,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 134,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   115,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 175,0000
Другие доходы 70107   1 416,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 838,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 295,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 646,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 281,0000  
Другие расходы 70209 2 653,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 362,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 798,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 363,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 253,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 203,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 525,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   474 946,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000