×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   981,0000
негосударственным организациям 10204   44,0000
физическим лицам 10205   18 975,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 413,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 089,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 327,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 200,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 506,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 600,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 135,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 384,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   96 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 066,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 356,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 356,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 307,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   1 246,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 218,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   4 901,0000
Коммерческие организации 40502   4 904,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   67 508,0000
Некоммерческие организации 40603   34 230,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   114 530,0000
Некоммерческие организации 40703   2 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 531,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   686,0000
Физические лица 40817   163,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   167,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 424,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 082,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   68,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   64,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 226,0000  
Резервы на возможные потери 45015   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 334,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 107,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 544,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 765,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 16,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 17,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 715,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 282,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 095,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 376,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 277,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 099,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 435,0000  
Кредиты до востребования 45508 949,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 801,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 141,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37,0000  
Физическим лицам 45815 129,0000  
Резервы на возможные потери 45818   317,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 16,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 640,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000  
Физическим лицам 45915 83,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   466,0000
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49,0000
Требования по получению процентов 47427 6 360,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 996,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 27 744,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 477,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 72,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 360,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   199,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   562,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 540,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 482,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 961,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 654,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 55,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Издания 61010 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 088,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 452,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 941,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   2 670,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 786,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 298,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 817,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 485,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 2 475,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 106,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 62,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 276,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 291 038,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 589,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 232,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 033,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   478 294,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000