×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   66 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   89,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 564,0000  
Касса обменных пунктов 20206 26 857,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 189,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 726,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 452,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 845,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   246,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 490,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   18,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   151 138,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 138,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 399,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 399,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 416,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   248,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   456,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62 064,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 545,0000
Некоммерческие организации 40603   10 135,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   139 002,0000
Некоммерческие организации 40703   10 537,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 137,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1 154,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 448,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   269,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   239,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 054,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 526,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 376,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 263,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 465,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 935,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 960,0000  
Резервы на возможные потери 44615   49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 101,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   210,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 197,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 780,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 425,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 221,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 989,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 055,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 767,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 11,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 842,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 751,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 003,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 686,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 004,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 608,0000  
Кредиты до востребования 45508 417,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 371,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 787,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 649,0000  
Резервы на возможные потери 45818   787,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 473,0000  
Физическим лицам 45915 340,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 901,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 837,0000
Требования по прочим операциям 47423 494,0000  
Требования по получению процентов 47427 3 646,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 043,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 259,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   352,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 693,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 300,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 149,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 170,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 998,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 573,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 732,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 247,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 310,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 037,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 016,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 185,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   18 773,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 614,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 965,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 199,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 525,0000
Расходы 70606 14 132,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 515,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 425 155,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   166 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 195,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 115 942,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 590,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 188,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 515,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 175 021,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   547 095,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000