×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   981,0000
негосударственным организациям 10204   44,0000
физическим лицам 10205   18 975,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 413,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   928,0000
Фонды накопления 10703   34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 522,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 688,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 488,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 581,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 671,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   90 773,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 773,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 048,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 048,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   27 225,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 278,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 247,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 377,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   117,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   95,0000
Коммерческие организации 40502   29 078,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   81 674,0000
Некоммерческие организации 40603   13 755,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   65 694,0000
Некоммерческие организации 40703   2 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 105,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   453,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   952,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 077,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 448,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   70,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   159,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   208,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 10,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 358,0000  
Резервы на возможные потери 44815   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   16,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 22,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 13,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 181,0000  
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 034,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 882,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 575,0000  
Резервы на возможные потери 45215   591,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 29,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 107,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 650,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 17,0000  
Резервы на возможные потери 45315   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 268,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 417,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 943,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 671,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 989,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 115,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 606,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 10,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 141,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37,0000  
Физическим лицам 45815 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   251,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 16,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 640,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 61,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   782,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   827,0000
Резервы на возможные потери 47425   140,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   279,0000
Требования по получению процентов 47427 8 521,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 814,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   344,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 72,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 66,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   207,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   653,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 625,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 153,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 074,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 560,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 649,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 776,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 59,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 34,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 090,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 078,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   80,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 248,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   2 217,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 501,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 269,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 776,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 643,0000  
Другие расходы 70209 2 451,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 913,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 517,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 258 333,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 232,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 154 835,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 143,0000  
Арендованное другое имущество 91504 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 000,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   421 798,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000