×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2267

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   60 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   55,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Фонды специального назначения 10702   502,0000
Фонды накопления 10703   6 034,0000
Другие фонды 10704   46,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 017,0000  
Касса обменных пунктов 20206 20 548,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 839,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 122,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 783,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 540,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   23,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   115 714,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 115 714,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 581,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 581,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   2 663,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 579,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   78,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   250,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34 805,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 817,0000
Некоммерческие организации 40603   23 070,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   85 529,0000
Некоммерческие организации 40703   6 592,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 607,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   283,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 610,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   247,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   153,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   44,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 307,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 775,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27 352,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 958,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 141,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   210,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 699,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 072,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 068,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 128,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 998,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 17,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 959,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 646,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 580,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 366,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 580,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 428,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 894,0000  
Кредиты до востребования 45508 625,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 228,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 225,0000  
Физическим лицам 45815 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   345,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 149,0000
Требования по прочим операциям 47423 235,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 5 137,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 318,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 900,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 307,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   135,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 191,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   683,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 55,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 174,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 573,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 704,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 247,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 253,0000  
Земля 60404 698,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 015,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 630,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 331,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   93,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 834,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   5 508,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 991,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 43,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 206,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 678,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 792,0000  
Другие расходы 70209 5 651,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 773,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 076,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 474 012,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   737,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 92 131,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 176 015,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 154,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   950,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 566,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 132,0000  
Арендованное другое имущество 91504 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 686,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 215,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 841,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   752 804,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000