×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Пермский банк развития
Регистрационный номер 2246

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   29 336,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 706,0000
Резервный фонд 10701   1 857,0000
Фонды накопления 10703   16 675,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 723,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   43,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32,0000
Коммерческие организации 40702   925,0000
Некоммерческие организации 40703   65,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   458,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 800,0000  
Физическим лицам 45815 418,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 369,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   784,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   7 112,0000
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 73,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 828,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 172,0000  
Резервы на возможные потери 51510   380,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 136,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 452,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 267,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60,0000  
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 255,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 701,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 158,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   470,0000
Другие доходы 70107   7 941,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 101,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 466,0000  
Другие расходы 70209 24 768,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 2 488,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 291,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 7 112,0000  
Разные ценности и документы 91202 39 046,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 467,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 240,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 55,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 741,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   134 610,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 521,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 468,0000