×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «РАТИБОР-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2174

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   17 691,0000
Нераспределенная прибыль 10801   882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 907,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 586,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 884,0000  
Резервы на возможные потери 30126   838,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 917,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 381,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 112,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 306,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 467,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 408,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 1 572,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 606,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   219 252,0000
Некоммерческие организации 40703   6 250,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 943,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   141,0000
Физические лица 40817   17 720,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 479,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   860,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 143,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   166,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   135,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 001,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 598,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 459,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 460,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 203,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 206,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 300,0000  
Физическим лицам 45815 147,0000  
Резервы на возможные потери 45818   447,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   320,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   144,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   286,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 678,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 37,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   157,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 151,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 264,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 289,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 249,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   836,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 143,0000  
Земля 60404 16 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 671,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   330,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 699,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   79 722,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   20 051,0000
Расходы 70606 80 746,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 981,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 606,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 670,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   80 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   218,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 312,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 131,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   80,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 260,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 105,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 310,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   92 936,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000