×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «РАТИБОР-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2174

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   17 691,0000
Нераспределенная прибыль 10801   882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 580,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 246,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 032,0000  
Резервы на возможные потери 30126   838,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 762,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 416,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 112,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 040,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 1 586,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 555,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   274 310,0000
Некоммерческие организации 40703   4 791,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 492,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   190,0000
Физические лица 40817   46 947,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 766,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 872,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 178,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   168,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   126,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 215 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 360,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 182,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 124,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 300,0000  
Физическим лицам 45815 195,0000  
Резервы на возможные потери 45818   495,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 250,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   301,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 646,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   286,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 717,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 68,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   195,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 435,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 456,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 265,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 74,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   836,0000
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 018,0000  
Земля 60404 16 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   350,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 531,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   51 953,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 362,0000
Расходы 70606 51 860,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 286,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 637,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   77 204,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   460,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   25,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 127,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   80,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 260,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 105,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 150,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   62 916,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000