×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «РАТИБОР-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2174

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   1 200,0000
негосударственным организациям 10404   38 800,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   12 929,0000
Фонды специального назначения 10702   16,0000
Фонды накопления 10703   857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 608,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 010,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 505,0000  
Резервы на возможные потери 30126   838,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 610,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 647,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 113,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   32 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 421,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 7 078,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 965,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   212 690,0000
Некоммерческие организации 40703   1 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 784,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11,0000
Физические лица 40817   6 383,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   69 240,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 869,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 465,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   105,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   105,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 029,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 160,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 331,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 245,0000  
Резервы на возможные потери 45515   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 315,0000  
Физическим лицам 45815 743,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 058,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 112,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 126,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   456,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   409,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 327,0000  
Резервы на возможные потери 47425   939,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 155,0000
Требования по получению процентов 47427 81,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   145,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 611,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   220,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   520,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 520,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   919,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 950,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 219,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 80,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 961,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 788,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Материалы 61008 44,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 314,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 308,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 245,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 294,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   104,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   10 162,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 75,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 140,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 329,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 086,0000  
Другие расходы 70209 13 529,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   4 534,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 559,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 257,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 100,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 488,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 741,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 454,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 076,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 393,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 158,0000  
Арендованные основные средства 91503 80,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 507,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 379,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 268,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 656,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 469,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   96 832,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000