×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Московский Экспортно-Импортный Банк (закрытое акционерное общество) «Мосэксимбанк»
Регистрационный номер 1945

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   417,0000
негосударственным организациям 10204   22 943,0000
физическим лицам 10205   640,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 267,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   173,0000
Резервный фонд 10701   4 907,0000
Фонды специального назначения 10702   5 153,0000
Фонды накопления 10703   37 060,0000
Другие фонды 10704   1 019,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 945,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   78,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 908,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 476,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 879,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 879,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 179,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   9 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 750,0000  
Резервы на возможные потери 32403   750,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   165,0000
Некоммерческие организации 40503   226,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   97,0000
Коммерческие организации 40602   405,0000
Некоммерческие организации 40603   185,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   217,0000
Коммерческие организации 40702   71 130,0000
Некоммерческие организации 40703   2 633,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   175,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   282,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 078,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 081,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   31,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   78,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 32,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 421,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 612,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 689,0000  
до востребования 45209   263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 250,0000  
до востребования 45309   94,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 229,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 142,0000  
Кредиты до востребования 45409   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 528,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 955,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 347,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 401,0000  
Физическим лицам 45815 1 893,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 541,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39 608,0000  
Физическим лицам 45915 405,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 158,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 3,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   630,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 329,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   107 845,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   16 071,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 858,0000  
Требования по получению процентов 47427 120,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 239,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 538 270,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 368,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 6 605,0000  
Резервы на возможные потери 51910   619,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   321 373,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 193,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 001,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 85,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 030,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 369,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 66,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   462,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 239,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22 315,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 134,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 446,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 468,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 230,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 440,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 147,0000  
Амортизация основных средств 60601   31,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   241,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   33,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 765,0000  
Нематериальные активы 60901 1 969,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   384,0000
Запасы
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 18,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 490,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 490,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   40 869,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   232,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   472,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 249,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 255,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 394,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 244,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   283,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   450,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   54,0000
Другие доходы 70107   2 814,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 840,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 881,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 014,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   271,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 722,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 528,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 722 989,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 40 950,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   14 546,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   3 365,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 751,0000  
Разные ценности и документы 91202 333,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 194 856,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 193,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 628,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 599,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 550,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 61 751,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 104,0000  
Арендованное другое имущество 91504 645,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 288,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   37 391,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   4 014,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 765,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 156 905,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20,0000