×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   92 642,0000
физическим лицам 10205   13 312,0000
нерезидентам 10206   32,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   176 447,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   2 850,0000
Фонды накопления 10703   488 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 160 646,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 61 573,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 178,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 139,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 175 925,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 449,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 174,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 400,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 632,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 161 109,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 074,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 045,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   405,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   304,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 473,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 94 193,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 477,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   185 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 009,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 482,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   174 569,0000
Некоммерческие организации 40503   7 514,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 136,0000
Некоммерческие организации 40603   33 966,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 018,0000
Коммерческие организации 40702   950 989,0000
Некоммерческие организации 40703   70 467,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   140 032,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   646,0000
Физические лица 40817   799 959,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 262,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   204,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   108,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 043,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 009,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   138 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   366 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   388 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 289 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 111 133,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   375 388,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 938,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   134,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 384,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 77 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 240 123,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 92 326,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 44615   19 943,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 21 833,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 395,0000  
Резервы на возможные потери 44915   309,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 670,0000  
на срок до 30 дней 45203 181 758,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 296 272,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 301 073,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 916 078,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 750 293,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 214 951,0000  
Резервы на возможные потери 45215   129 369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 60 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 541,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 214 428,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 689 083,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 253,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 399,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 18 267,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 070,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 117,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 448 922,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 691 613,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 753,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 123 501,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 708,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 376,0000  
Физическим лицам 45815 2 502,0000  
Резервы на возможные потери 45818   130 171,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 18,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 47108   150,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48 524,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 024,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 702,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 097,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 865,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 992,0000
Требования по получению процентов 47427 47 396,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   47 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 507,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 65 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 32 334,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 39 571,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 224,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 372 889,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   491,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 646,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 411,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 061,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 625,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 283,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   709,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   751,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 590,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 609,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 737,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 509,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 895,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 946,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   158,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   823,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 959,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 664,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 823,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   273,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 177,0000  
Резервы на возможные потери 60324   309,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 776 188,0000  
Земля 60404 3 723,0000  
Амортизация основных средств 60601   177 266,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 178,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 712,0000  
Материалы 61008 6 926,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 604,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 779,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   186 771,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   110 014,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30 870,0000
Другие доходы 70107   435 575,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 123,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 850,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 87 319,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 855,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 837,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 56 052,0000  
Другие расходы 70209 491 128,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   79 646,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 303,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 324,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 763,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 605,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 468,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 68,0000  
Текущие счета 80801 185,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 573,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 780,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   320,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   899,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   900,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 719,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 050 734,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 336 621,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   130 594,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 282 501,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 725 221,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 528 031,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 165 463,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 036,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 804,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 410,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 076,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 290,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 7 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 329 093,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 077 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 278 719,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 126 767,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 574,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   303 107,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   134 807,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   146,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 146,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 743 171,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 245 196,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 809 319,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   648 314,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 488,0000