×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   92 642,0000
физическим лицам 10205   13 312,0000
нерезидентам 10206   32,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   176 447,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   4 158,0000
Фонды накопления 10703   488 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 360,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 72 929,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 125 863,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 671,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 176 363,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 752,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 318,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 141 881,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 759,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 157 452,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 210,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 039,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   124,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   257,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   211,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 723,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133 467,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 630,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   350 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   185 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 627,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 174,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   193 860,0000
Некоммерческие организации 40503   6 614,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 727,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 075,0000
Некоммерческие организации 40603   37 282,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 288,0000
Коммерческие организации 40702   767 726,0000
Некоммерческие организации 40703   47 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   128 366,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   829 469,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   292,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 175,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   101,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 829,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   105 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   366 281,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 719,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   430 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 191 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 092 581,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   367 599,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 677,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 280 062,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 125 936,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 330,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25 138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 24 533,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 723,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 312,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 124,0000  
на срок до 30 дней 45203 191 817,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 386 304,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 258 592,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 901 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 712 802,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 200 632,0000  
Резервы на возможные потери 45215   139 939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 63 197,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 441,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 189 679,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 699 521,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 526,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 684,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 694,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 140,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 232,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 865,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 430 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 606 679,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 716,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 820,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 123 902,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 364,0000  
Физическим лицам 45815 1 546,0000  
Резервы на возможные потери 45818   125 559,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 47108   150,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 842,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 900,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 040,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 423,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 405,0000
Требования по получению процентов 47427 45 374,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   45 351,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 620,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 79 263,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 39 571,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 309 436,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 74 987,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   491,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   116 220,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 469,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 277,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 930,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 637,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 613,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 609,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 575,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   211,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 175,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   481,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 251,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 196,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 828,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 228,0000  
Резервы на возможные потери 60324   394,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 772 203,0000  
Земля 60404 3 723,0000  
Амортизация основных средств 60601   178 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52 193,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 090,0000  
Материалы 61008 7 533,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 354,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 641,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   92 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   97 466,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 940,0000
Другие доходы 70107   214 241,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 125,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 287,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 43 140,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 423,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 159,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 363,0000  
Другие расходы 70209 296 171,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   79 646,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 303,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 078,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 763,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 759,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 294,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 47,0000  
Текущие счета 80801 232,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 616,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 473,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 129,0000
Доходы от доверительного управления 85401   446,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   900,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 315,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 015 835,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 077 211,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   196 983,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 264 343,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 768 697,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 058 951,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   797 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 053,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 703,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 418,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 290,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 7 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 036 154,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   55 342 660,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 238 950,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 566,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 65 549,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 79 146,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   309 436,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   9 936,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   73 589,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   250,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 447 182,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 002 162,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 897 517,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   507 581,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 028,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000