×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   94 951,0000
физическим лицам 10205   10 915,0000
нерезидентам 10206   76,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   176 447,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   2 815,0000
Фонды накопления 10703   361 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 827,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 994,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 368,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 650,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 29,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 381 934,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 759,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 058,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 437,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 596,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 270,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 954,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 176,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   128,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 758,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 711,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 103 606,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   156,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   743,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   601,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   152,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 164,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   52 857,0000
Некоммерческие организации 40503   30 108,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 918,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46 744,0000
Некоммерческие организации 40603   156 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 131,0000
Коммерческие организации 40702   608 530,0000
Некоммерческие организации 40703   42 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107 863,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   514,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   91,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   179,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   47,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 552,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 429,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 259,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   830 818,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 216 626,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 230 541,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   160 916,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   629,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 446,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 907,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 141 710,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 99 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 31 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 127 970,0000  
Резервы на возможные потери 44615   111 501,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 876,0000  
Резервы на возможные потери 44915   346,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 100,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 452,0000  
на срок до 30 дней 45203 200 643,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 440 268,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 968,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 595 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 372 689,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 59 275,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 556,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 32 325,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 675,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 784,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 315,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 167 510,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 456 895,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 702,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 256,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 64 070,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 010,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 292 215,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 133 325,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 250,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 42 825,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 742,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 567,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   681,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 813,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   711,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 060,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   228,0000
Требования по получению процентов 47427 37 328,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 172,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 041,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 67 713,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 29 880,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 35 053,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 41 104,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 60 474,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 157 743,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 126 406,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 200,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 229 269,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 312,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 546,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 921,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 178,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 227,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 283,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 403,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 603,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 875,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 748,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 315,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   51 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   133 190,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 106,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   108,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 126,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 554,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 538,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 406,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 575,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 774,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   123,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 323,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   367,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 810,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 263,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   686,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   140,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 148,0000  
Резервы на возможные потери 60324   214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 624 606,0000  
Земля 60404 92,0000  
Амортизация основных средств 60601   144 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 043,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 781,0000  
Материалы 61008 7 587,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 525,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   386,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 830,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 037,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   198 658,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 297,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 49 536,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23 920,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 814,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 47,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   25 990,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   791,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 883,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 113 033,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 993,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 475,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 948 220,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 127,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 576,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 166 710,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 628 858,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 801 209,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   714 155,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 713,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 191,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 683,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 458,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 010,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 793 586,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 801 548,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 345,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 208 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 915,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 40 478,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   55 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   243 698,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 139,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   43,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 624 328,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 948 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 442 924,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 233 278,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000