×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   94 876,0000
физическим лицам 10205   10 990,0000
нерезидентам 10206   76,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 256,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   3 847,0000
Фонды накопления 10703   361 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 738,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 51 999,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 768,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 137,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 878 801,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 615,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 808,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 395,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 391,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 482,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 686,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 140,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 029,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 167 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 928,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 213,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 601,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   11,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   112,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 417,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62 864,0000
Некоммерческие организации 40503   17 838,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   862,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 536,0000
Некоммерческие организации 40603   200 791,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 971,0000
Коммерческие организации 40702   605 462,0000
Некоммерческие организации 40703   45 073,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   131 440,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   504,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   282,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   44,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   152,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   48 198,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   794 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 629,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 703,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 035 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 155 723,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   151 135,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   804,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 197 771,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 98 530,0000  
Резервы на возможные потери 44615   102 204,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 292,0000  
Резервы на возможные потери 44915   346,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 543,0000  
на срок до 30 дней 45203 144 979,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 365 162,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 107 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 419 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 399 289,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 66 779,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 37 390,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 218 054,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 392 790,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 498,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 969,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 321,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 90 819,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 267 104,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 115 427,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 755,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 250,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 42 825,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 594,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 92,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 403,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   681,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   499,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 897,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 872,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   343,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 001,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   220,0000
Требования по получению процентов 47427 36 650,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 092,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 69 738,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 160 825,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 21 380,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 409,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 204 667,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 499,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 747,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 164,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 105,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 738,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 578,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 498,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   68 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   133 255,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 133,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 659,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 451,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 554,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2 635,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 855,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 455,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 244,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 519,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   140,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   304,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 626,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 441,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 180,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   707,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   156,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 156,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 749,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 503 952,0000  
Земля 60404 92,0000  
Амортизация основных средств 60601   128 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 243,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 887,0000  
Материалы 61008 2 581,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 733,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 289,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 819,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 647,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 564,0000
Другие доходы 70107   39 515,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 176,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 818,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 809,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 895,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 014,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 551,0000  
Другие расходы 70209 51 371,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   198 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 938,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 52 185,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 22 082,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 040,0000  
Текущие счета 80801 893,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 135,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   30 121,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   499,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   530,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39 977,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 991 023,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 159,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 120,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 789 472,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 122,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 703,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 139 988,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 325 862,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 777 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   779 648,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 957,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 196,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 021,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 010,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 845 099,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   31 177 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 38 381,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 208 928,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 099,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 55 253,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   44 723,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   253 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   31 188,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 305 451,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 622 662,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 637 980,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 044 850,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000