×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   94 010,0000
физическим лицам 10205   11 775,0000
нерезидентам 10206   47,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 260,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   10 293,0000
Фонды накопления 10703   361 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 747,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 632,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 277,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 647,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 036,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 44,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 66,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 958 688,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 346 096,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 416,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 66,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 430 788,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 887,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 302,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   123,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 472,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 263,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   355 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 37 965,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   380,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 021,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   73 661,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   752,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   24,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   54,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 325,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   48 161,0000
Некоммерческие организации 40503   26 195,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 083,0000
Некоммерческие организации 40603   17 144,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 340,0000
Коммерческие организации 40702   614 801,0000
Некоммерческие организации 40703   49 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   110 984,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   670,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   168,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 896,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   67,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   416,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 362,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   783 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 046,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   113 420,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 365 057,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 043 854,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   167 825,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   73,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   845,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 480,0000  
Резервы на возможные потери 44215   955,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 132 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 112 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 94 490,0000  
Резервы на возможные потери 44615   77 552,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 10 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 694,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   184,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 4 150,0000  
Резервы на возможные потери 45015   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 767,0000  
на срок до 30 дней 45203 160 921,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 347 153,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 154 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 569 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 440 591,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 79 670,0000  
до востребования 45209 94 544,0000  
Резервы на возможные потери 45215   73 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 084,0000  
Резервы на возможные потери 45315   459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 525,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 152 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 316 523,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 659,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 908,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 682,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 412,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 548,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 223,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 438,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 117,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 969,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 086,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 805,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 601,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 601,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 670,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   912,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 258,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 905,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   425,0000
Требования по получению процентов 47427 47 781,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   47 756,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 094,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 896,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 726,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   502,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 124 347,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 663,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   664 298,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 687,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 908,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   124 153,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 957,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   822,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 090,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 602,0000  
Резервы на возможные потери 60206   628,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 049,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 864,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 516,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 351,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   123,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 283,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   261,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 922,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 201,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 873,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   173,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 442 511,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   111 256,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 675,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 188,0000  
Материалы 61008 5 778,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 951,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   127,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 734,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   146 157,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 758,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 30 230,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 861,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 122,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 66,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   37 089,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 190,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 638,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 771 829,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 601,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 477 202,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 127,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 825,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 149 785,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 077 745,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 956 185,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   481 633,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   46 999,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 933,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 143,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5 483,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 574 457,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 535 670,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 898,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 918,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 099 090,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 721 601,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   369 970,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 007 543,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000