×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   88 116,0000
физическим лицам 10205   17 716,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 260,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   1 421,0000
Фонды накопления 10703   266 654,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 491,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 679,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 934,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 149,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 579,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 14,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 86,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 256 457,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 093,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 029,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 896,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 547,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 294 134,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 334,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 164,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 419,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 261,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 471,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 553,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 550,0000  
Резервы на возможные потери 32015   385,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   97,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   93 165,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   67 337,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   13,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   35,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 020,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   135 168,0000
Некоммерческие организации 40503   13 001,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 313,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 081,0000
Некоммерческие организации 40603   12 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 146,0000
Коммерческие организации 40702   468 266,0000
Некоммерческие организации 40703   36 822,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   76 255,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   115,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   36,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 694,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   26,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   248,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 912,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 211,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 368,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   781 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 575,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   526 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   685 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   986 104,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   165 987,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 214,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   733,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 41 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   410,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 80 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 64 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 104 610,0000  
Резервы на возможные потери 44615   68 756,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 095,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 860,0000  
Резервы на возможные потери 44915   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 181 404,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 119 044,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 199 647,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 349 692,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 403 904,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 76 088,0000  
до востребования 45209 490 749,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 490,0000  
Резервы на возможные потери 45315   355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 826,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100 364,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 318 105,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 437,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 520,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 940,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 402,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 122,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 434,0000  
Кредиты до востребования 45508 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 117,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 674,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 805,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   38,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   106,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   812,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 533,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 394,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   777,0000
Требования по получению процентов 47427 40 692,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 596,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 986,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 138 189,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 085,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 13 280,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 62 248,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 452,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 68 514,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 58 506,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 617,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 720,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   722,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 261,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 184,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 92,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 194,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 204,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 250,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 64 514,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 417,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 122,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 783,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 278,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   77 394,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   251 156,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 730,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   226,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   918,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 724,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 599,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 449,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 060,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 206,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 843,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   123,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 845,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   233,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 661,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 295,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   332,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   175,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 170,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 401 002,0000  
Амортизация основных средств 60601   102 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 597,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 806,0000  
Материалы 61008 3 965,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 275,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   102,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   107 991,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 633,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34 633,0000
Другие доходы 70107   107 374,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 805,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 118,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 460,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 996,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 538,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 527,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 93 321,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   178 396,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 261,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 57 713,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 33 084,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 17 867,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 204,0000  
Текущие счета 80801 1 466,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 600,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   49 602,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 364,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 339,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 289,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 520 490,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 890,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 191 898,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 133,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   51 088,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 186 861,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 816 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 862 943,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   365 995,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 521,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 956,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 943,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 570,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5 480,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 467 604,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 725 107,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 149,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 722,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 178,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   7 149,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 900,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 129 224,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 663 949,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   439 932,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 970 278,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   55 153,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000