×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   88 055,0000
физическим лицам 10205   17 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 260,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   2 102,0000
Фонды накопления 10703   266 654,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 083,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 876,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 301,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 716,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 437,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 21,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 93,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 911,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 395,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 136 459,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 511,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 639,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 265 860,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 012,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 234,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 032,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 153,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 038,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 547,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 550,0000  
Резервы на возможные потери 32015   585,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   708,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   34 789,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   37 786,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   125,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   530,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   27,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 032,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   112 435,0000
Некоммерческие организации 40503   10 710,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 243,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 681,0000
Некоммерческие организации 40603   12 012,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 265,0000
Коммерческие организации 40702   534 906,0000
Некоммерческие организации 40703   35 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 361,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   36,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   958,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   330,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   34 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 283,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 470,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   769 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   527 364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   639 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   939 684,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   165 358,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   83,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   726,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   340,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 91 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 65 377,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 104 890,0000  
Резервы на возможные потери 44615   66 124,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 9 382,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 960,0000  
Резервы на возможные потери 44915   193,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 342,0000  
на срок до 30 дней 45203 180 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 072 346,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 984,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 312 149,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 408 660,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 76 037,0000  
до востребования 45209 474 643,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 660,0000  
Резервы на возможные потери 45315   357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 688,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 108 498,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 316 759,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 486,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 458,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 970,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 343,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 132,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 297,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 475,0000  
Кредиты до востребования 45508 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 83,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 035,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 117,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 069,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 001,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   34,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 416,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   331,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 015,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 397,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 438,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   753,0000
Требования по получению процентов 47427 43 976,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 268,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 168,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 68 508,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 148,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 13 646,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 119 915,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 452,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 27 796,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 43 132,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 762,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 841,0000  
Прочих резидентов 50606 3 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   722,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 261,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 88,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 194,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 95 416,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 314,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 958,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 031,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 203,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 320,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 576,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 673,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200 431,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 033,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 294,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   781,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 340,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 632,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 526,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 085,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   121,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 94,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   280,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 265,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 622,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   389,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 401 445,0000  
Амортизация основных средств 60601   99 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 395,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 937,0000  
Материалы 61008 3 700,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 976,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 833,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 122,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 595,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 11,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 225,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 860,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   444,0000
Другие доходы 70107   58 338,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 792,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 651,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 579,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 018,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 193,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 784,0000  
Другие расходы 70209 45 755,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   178 396,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 237,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 57 713,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 29 421,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 735,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 221,0000  
Текущие счета 80801 981,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 395,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   37 841,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   657,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 339,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46 447,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 497 050,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 238 709,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 132,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 433,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 174 483,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 969 431,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 902 590,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   334 378,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   43 539,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 293,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 946,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 008,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5 480,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 432 350,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 950 916,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 001,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 210,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 211,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 154 606,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 527 830,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   838 575,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 746 619,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   41 653,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000