×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   87 903,0000
физическим лицам 10205   17 929,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 260,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   4 589,0000
Фонды накопления 10703   266 654,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 126,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 880,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 152,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 159,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 209,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 119,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 208 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 456,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 157,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   360,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 236 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 726,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 289,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 367,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 094,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 802,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   64 058,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   613,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 555,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 956,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   861,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 206,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   33 476,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19 390,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   235,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   487,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 199,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   117 346,0000
Некоммерческие организации 40503   3 322,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 304,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 700,0000
Некоммерческие организации 40603   14 135,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 284,0000
Коммерческие организации 40702   512 626,0000
Некоммерческие организации 40703   43 949,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 606,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 402,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   661,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   429,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   31,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 299,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 721,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   791 339,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 474,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   254 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   594 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   767 603,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   133 093,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   593,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   363,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 96 854,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 135 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   66 181,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 10 451,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 465,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000  
Резервы на возможные потери 44915   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 577,0000  
на срок до 30 дней 45203 164 829,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 808 239,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 456,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 349 008,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 322 076,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 81 406,0000  
до востребования 45209 350 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 29 436,0000  
Резервы на возможные потери 45315   294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 151,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 107 411,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 249 964,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 122,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 000,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 233,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 635,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 978,0000  
Кредиты до востребования 45508 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 027,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 267,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 544,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 811,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   251,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 234,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 234,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 090,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 001,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 222,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 368,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   794,0000
Требования по получению процентов 47427 36 812,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   35 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 136,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 623,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 35 576,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 574,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 32 642,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 645,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 36 900,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 72 238,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 660,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 696,0000  
Прочих резидентов 50606 2 762,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   722,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 261,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 130,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 20 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 482,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 668,0000  
Резервы на возможные потери 51410   212,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 398,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 710,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 62 210,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 360,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 287,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 924,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   806,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   113 669,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 956,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   101 738,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 883,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   758,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 712,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 894,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 365,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   124,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   253,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 553,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 635,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   520,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 172,0000  
Резервы на возможные потери 60324   138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 402 972,0000  
Амортизация основных средств 60601   89 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 184,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 618,0000  
Материалы 61008 5 838,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 135,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   116,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   30 343,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   26,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 787,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 619,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 15,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   87 564,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 356,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 649,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   102 545,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 83,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 702,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38 992,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 148,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 579,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 31 566,0000  
Другие расходы 70209 127 431,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   144 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 545,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 271,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 317,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 28,0000  
Текущие счета 80801 86,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 259,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 453,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   456,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   52,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86 215,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 858 997,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 853,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 234,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 053 652,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 135,0000  
Бланки 91207 111,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 974,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 222 214,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 769 166,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 822 630,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   305 780,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   69 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 132,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 872,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 296,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 7 449,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 420 419,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 950 663,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 98,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 338 157,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 645 226,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   361 947,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 019 173,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 915,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   305 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000