×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   87 774,0000
физическим лицам 10205   18 058,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 261,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   7 713,0000
Фонды накопления 10703   266 654,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 058,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 673,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 242,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 317,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 905,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 117,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 567,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 136,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 232 844,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 980,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 616,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 252 917,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 345,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 180,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 960,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 826,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 591,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 174,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   612,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 230,0000  
Резервы на возможные потери 32015   352,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   802,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   53 504,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   43 624,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   215,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   354,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 048,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74 754,0000
Некоммерческие организации 40503   3 278,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 678,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   15,0000
Коммерческие организации 40602   10 597,0000
Некоммерческие организации 40603   7 891,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 037,0000
Коммерческие организации 40702   522 330,0000
Некоммерческие организации 40703   36 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   86 344,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 875,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   365,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   48,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   186,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 969,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   63 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 507,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   775 921,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   265 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   515 583,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   703 985,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   121 418,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   190,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 908,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   505,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 42 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   424,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 91 311,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 46 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 111 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 609,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 342,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 841,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 729,0000  
на срок до 30 дней 45203 138 931,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 816 876,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 311,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 361 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 291 184,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 707,0000  
до востребования 45209 388 896,0000  
Резервы на возможные потери 45215   109 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 16 420,0000  
Резервы на возможные потери 45315   194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 927,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 92 628,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 246 633,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 748,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 396,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 338,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 452,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 672,0000  
Кредиты до востребования 45508 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 59,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 521,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 277,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 367,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 133,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 611,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 054,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   200,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 263,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 263,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 483,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   662,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27 343,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 019,0000  
Резервы на возможные потери 47425   742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   720,0000
Требования по получению процентов 47427 36 040,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   35 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 180,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 114,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 136,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 730,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 98 700,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 36 972,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 21 918,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 085,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 424,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   722,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 261,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 130,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 392,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 194,0000  
Резервы на возможные потери 51410   78,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 092,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 802,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 690,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 390,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 287,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 988,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 049,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 615,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   163 825,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   108 154,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 410,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 295,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   916,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 996,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 894,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 692,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 201,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 851,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 506,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   125,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   967,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 344,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   711,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 540,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   518,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   147,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 180,0000  
Резервы на возможные потери 60324   104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 406 320,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 058,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 124,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 658,0000  
Материалы 61008 6 540,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 239,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   103,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 366,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   144 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 027,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 725,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 040,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 13,0000  
Текущие счета 80801 120,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10 623,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   275,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 348,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 035 027,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 253,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 264,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34,0000  
Разные ценности и документы 91202 823 943,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 138,0000  
Бланки 91207 134,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 761,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 214 082,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 055 375,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 669 219,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   278 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 290,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 696,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 718,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 477,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 7 449,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 306 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 954 021,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 8 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 26 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 57 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   26 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   57 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 618 307,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 057 243,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   254 750,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 956 709,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   349 705,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000