×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   87 686,0000
физическим лицам 10205   18 146,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 262,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   10 042,0000
Фонды накопления 10703   266 654,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 144,0000  
Касса обменных пунктов 20206 495,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 301,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 213,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 253,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 119,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 345 771,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 390,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 205 612,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 172,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 598,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 219 942,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 268,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 194,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 489,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 430,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 140,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   58 072,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 995,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   340,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   292 468,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   135 629,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   12,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   90,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 032,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   64 989,0000
Некоммерческие организации 40503   2 702,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 481,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 652,0000
Некоммерческие организации 40603   12 504,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 440,0000
Коммерческие организации 40702   354 028,0000
Некоммерческие организации 40703   30 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 005,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   591,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   409,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   289,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   628,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 930,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 467,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   97 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   729 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   279 599,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   451 979,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   673 309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   108 018,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   744,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 47 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 52 406,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 116 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 894,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 5 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 733,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 133,0000  
Резервы на возможные потери 44915   203,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 134,0000  
на срок до 30 дней 45203 134 353,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 956 599,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 159,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 768,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 291 243,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 368,0000  
до востребования 45209 176 548,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 22 840,0000  
Резервы на возможные потери 45315   228,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 659,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 92 215,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 236 494,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 729,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 494,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 293,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 205,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 731,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 402,0000  
Кредиты до востребования 45508 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 078,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 391,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 438,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 334,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 547,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   46,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 175,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 059,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 752,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 427,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 585,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 705,0000  
Резервы на возможные потери 47425   699,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 667,0000
Требования по получению процентов 47427 34 489,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 384,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 124 348,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 236,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 41 047,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 98 704,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 45 431,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 61 194,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 959,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 076,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   722,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 115,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4 101,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 110,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 428,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 677,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 254,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 71 297,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 027,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 183,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 287,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 815,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 661,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 663,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   194 308,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   163 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 971,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 346,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 209,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 969,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   238,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 386,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   131,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 423,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   303,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 366,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 293,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 408,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   522,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 156,0000  
Резервы на возможные потери 60324   104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 337 529,0000  
Амортизация основных средств 60601   80 998,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 74 835,0000  
Оборудование к установке 60702 231,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 634,0000  
Материалы 61008 3 395,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 304,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   116,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 276,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 463,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 827,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 8,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   43 742,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 282,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   508,0000
Другие доходы 70107   74 908,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 457,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 218,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 705,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 719,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 191,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 001,0000  
Другие расходы 70209 62 462,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   83 552,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 408,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 266,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 158,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 7,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 15,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 310,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   93,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   47,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54 857,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 540 096,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 152,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 175,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 651 671,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 139,0000  
Бланки 91207 121,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 650,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 259 832,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 876 826,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 278 178,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   218 013,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 493,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 769,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 468,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 886,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 406,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 7 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 275 156,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 774 638,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 414,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 461,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 960 271,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 304 725,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 292 870,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 013 068,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   349 705,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000