×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   87 505,0000
физическим лицам 10205   18 327,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 263,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   10 805,0000
Фонды накопления 10703   176 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 304,0000  
Касса обменных пунктов 20206 847,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 488,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 371,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 854,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 129,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 781,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 113,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 394,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 614,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 476,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 196 158,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 479,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 164,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 982,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 658,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 249,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 018,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   71 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   609,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   320,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 94,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   40 267,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 260,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   28,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   17,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 167,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   88 133,0000
Некоммерческие организации 40503   2 797,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 482,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 283,0000
Некоммерческие организации 40603   8 644,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 695,0000
Коммерческие организации 40702   339 576,0000
Некоммерческие организации 40703   26 497,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 824,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 653,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   964,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   390,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   82,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   896,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   868,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   52 536,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 802,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   706 086,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   323 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   392 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   625 360,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   96 885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   647,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   789,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 19 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   195,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 43 776,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 60 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 98 704,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 146,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 536,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 086,0000  
на срок до 30 дней 45203 131 837,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 008 579,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 692,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 195 705,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 278 854,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 787,0000  
до востребования 45209 171 735,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 059,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 953,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 97 273,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 212 632,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 374,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 516,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 592,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 158,0000  
Кредиты до востребования 45508 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 957,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 391,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 546,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 755,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   57,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   598,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 076,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 076,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   258,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 040,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 026,0000  
Резервы на возможные потери 47425   920,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 452,0000
Требования по получению процентов 47427 32 835,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32 516,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 775,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 112 230,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 35 902,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 360,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 25 614,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 822,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   691,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 68 627,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 86 152,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 872,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 334,0000  
Прочих резидентов 50606 985,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   722,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 115,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4 101,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 104,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 269,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 395,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 387,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 851,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 119 294,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 917,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 111,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 556,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 377,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 805,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   148 063,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   96 662,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 159,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 285,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 748,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 121,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 969,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 524,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 806,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   112,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 646,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   95,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 900,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   529,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 939,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 335 555,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 326,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 079,0000  
Оборудование к установке 60702 441,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 383,0000  
Материалы 61008 3 697,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 101,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   81,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 452,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   45,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 154,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 914,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 33,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   85 168,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   31 169,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 228,0000
Другие доходы 70107   140 836,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 454,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 440,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 158,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 555,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 365,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 427,0000  
Другие расходы 70209 121 876,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   134 494,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 224,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 43 004,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 513,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 989,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 51,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 4,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 400,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   110,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   51,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72 532,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 714 908,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 381,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 076,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 587 045,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 140,0000  
Бланки 91207 140,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   147 115,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 217 396,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 438 463,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 943 750,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   271 303,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 364,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 524,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 441,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 096,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 7 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 432 782,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 067 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 160 446,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 076 221,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 510 555,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 070 383,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   153 665,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   349 705,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000