×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
государственным организациям 10203   113,0000
негосударственным организациям 10204   86 209,0000
физическим лицам 10205   19 693,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 014,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   12 414,0000
Фонды накопления 10703   176 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 889,0000  
Касса обменных пунктов 20206 666,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 859,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 743,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 386,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 184,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 148 744,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 827,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 794,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 887,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 335,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 533,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 762,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 074,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 941,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 029,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   53 930,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   606,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 864,0000  
Резервы на возможные потери 32015   554,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 431,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   84 967,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   29 192,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   210,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   141,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   162,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 117,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74 155,0000
Некоммерческие организации 40503   2 334,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 196,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 069,0000
Некоммерческие организации 40603   6 862,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   503,0000
Коммерческие организации 40702   403 188,0000
Некоммерческие организации 40703   28 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 549,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 663,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   706,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 488,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   38 101,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   576 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 391,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   203 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   314 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   520 652,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   56 626,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   66,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   580,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   6 481,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 44 415,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 157 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 179,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 70,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 084,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 540,0000  
Резервы на возможные потери 44915   66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 188,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 699,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 873 563,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 987,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 368 024,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 176 145,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 382,0000  
Резервы на возможные потери 45215   88 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 22 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 45315   255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 874,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 51 839,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 156 086,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 465,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 774,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 482,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 453,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 723,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13,0000  
Резервы на возможные потери 45515   930,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 727,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 297,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 726,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 442,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   117,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 315,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 467,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 947,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   331,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 925,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 853,0000
Требования по получению процентов 47427 29 350,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 096,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 368,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 132 003,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 970,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 662,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 35 249,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 23 404,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 95 590,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 756,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 538,0000  
Прочих резидентов 50606 2 389,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 917,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   583,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 286,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 272,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 119,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 939,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 120,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 51410   441,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 049,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 107 170,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 349,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 163,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 761,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 509,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 973,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   61 355,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   119 848,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   108 309,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 164,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 573,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   517,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 315,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 970,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 348,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 842,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 598,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 360,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   104,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   309,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 698,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 307,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   612,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   172,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 951,0000  
Резервы на возможные потери 60324   207,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 177 148,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 110 182,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29 225,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 761,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   46 128,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 542,0000  
Нематериальные активы 60901 16 648,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 139,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 732,0000  
Запасные части 61002 344,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 45,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 142,0000  
Другие материалы 61006 15 301,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 168,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 168,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   945,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 202,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   19,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 673,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 327,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 16,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 128,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 937,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   976,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   79 660,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 672,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 726,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 133,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 780,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 317,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 847,0000  
Другие расходы 70209 75 887,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   94 277,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 792,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 660,0000  
Текущие счета 80801 1 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 660,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 953,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 341 328,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 065,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 392 843,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 71,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 918,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 915,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 272 917,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 336 294,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   96 760,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 380,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 358,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 457,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 833,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 206,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 131 058,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 622 264,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 700,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 722,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 107 721,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 57,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 739 732,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 998 065,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 659 421,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   710 644,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000