×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
Регистрационный номер 1626

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36 595,0000
физическим лицам 10205   4 655,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 750,0000
физическим лицам 10305   3 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   10 750,0000
Резервный фонд 10701   4 127,0000
Фонды специального назначения 10702   4 087,0000
Фонды накопления 10703   23 952,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 834,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 037,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 771,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 573,0000  
Резервы на возможные потери 30126   52,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 450,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 349,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 536,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 140,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 785,0000
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   111,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 773,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 316,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 500,0000
Коммерческие организации 40702   130 677,0000
Некоммерческие организации 40703   1 671,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 057,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 484,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   12 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 325,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 041,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 863,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   69,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   340,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   278,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   500,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8 766,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 601,0000  
Резервы на возможные потери 44615   703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 670,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 985,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 375,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 149 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 935,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 034,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 081,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 651,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 024,0000  
Резервы на возможные потери 45415   570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 457,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 651,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 816,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 562,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 784,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 600,0000  
Физическим лицам 45815 3 216,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 610,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 220,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 556,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   391,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   318,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 049,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 412,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 102,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 440,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 482,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 620,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 371,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   344,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 437,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   976,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   98,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 728,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 728,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 489,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 65,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   85,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 406,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 352,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80,0000  
Резервы на возможные потери 60324   192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 998,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 113,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 18,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   94,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 465,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 437,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 321,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 698,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 455,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 448 224,0000  
Разные ценности и документы 91202 80 405,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 951,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 206 141,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 732 554,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 176,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 819,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 833,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 559,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 866,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 946,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 606 784,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 149 761,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   136 773,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 997,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000