×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Нефтяной» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1423

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 565 628,0000
Резервный фонд 10701   118 549,0000
Фонды накопления 10703   16 607,0000
Другие фонды 10704   12 855,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 868,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 446,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 195 395,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   76,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 088,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   48,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 100,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000  
Резервы на возможные потери 30126   22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 069,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 339,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11 132,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 132,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 266,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 406,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   746,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   217,0000
Коммерческие организации 40702   246 031,0000
Некоммерческие организации 40703   1 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   764,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 851,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   16 896,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   171,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   56 241,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   70 302,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   57 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   205 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   212 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 768,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   305,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 412,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   196 752,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 545,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   62,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   837,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   278,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 30 652,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 142 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 786 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 815 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 352 915,0000  
Резервы на возможные потери 45215   624 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 128,0000  
Резервы на возможные потери 45415   314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 172,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 017,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 983,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 934,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 17 737,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 169,0000  
Резервы на возможные потери 45715   213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 596 529,0000  
Физическим лицам 45815 33 328,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   619 246,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 353,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 567,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 2 265,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 7 765,0000  
Резервы на возможные потери 47108   151,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 419,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 758,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   447,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 368,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 732,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 262,0000
Требования по получению процентов 47427 650,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 003,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 020,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 428,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 499,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   40 217,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   721,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 634,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   961,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 349,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 807,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 778,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 542,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 186,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 195,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 250,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 027,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 843,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 664,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 961,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 555,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   69 891,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 29 720,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 238,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 089,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 220,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 409 370,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 379,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 669 070,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 353 197,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   315 124,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   459 323,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 770,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 765,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 774 447,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 513 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 385 226,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   385 254,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000