×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Нефтяной» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1423

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 551 928,0000
нерезидентам 10406   13 700,0000
Резервный фонд 10701   118 549,0000
Фонды накопления 10703   16 607,0000
Другие фонды 10704   12 855,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 208,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 659,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 420,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 426,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 047,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 915,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   48,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 329 724,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 32,0000  
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 156,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 418,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 717,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 562,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 562,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 203,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   286 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   140 493,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 619,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 334 382,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 140 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 186,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 803,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   48,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 622,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 531,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   657,0000
Коммерческие организации 40702   613 561,0000
Некоммерческие организации 40703   2 146,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   51 755,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   5 037,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 443,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 420,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   172 033,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   105 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   285 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   351 600,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 713,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   482,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   72 506,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 253,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 14 336,0000  
Резервы на возможные потери 44615   43 485,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 419 351,0000  
на срок до 30 дней 45203 954 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 953 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 570 925,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 613 139,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 681,0000  
Резервы на возможные потери 45215   688 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 744,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 401,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 967,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54 804,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 262 363,0000  
Физическим лицам 45815 9 002,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   262 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 37,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 2 265,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 7 765,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 220,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 281,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   100 222,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 231,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 483,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 259,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   160,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 979,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 344,0000
Требования по получению процентов 47427 2 543,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 976,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 204,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   4 497,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 147 574,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 570,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   47,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 467,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   71 370,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 765,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 093 439,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   337 080,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   117 546,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 621,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   32 084,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 686,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 365,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   981,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 987,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 388,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 083,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 228,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 776,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 604,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 769,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 898,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806   378,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 738,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 936,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 968,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 080 613,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 169 747,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   130 366,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 472 402,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 272 615,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 960 235,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   225 466,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   442 689,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 080,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 302,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 798 521,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 990 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 124 566,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 286 470,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 573,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 125 888,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   286 721,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   5,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000