×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Нефтяной» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1423

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 551 928,0000
нерезидентам 10406   13 700,0000
Резервный фонд 10701   67 528,0000
Фонды накопления 10703   16 607,0000
Другие фонды 10704   12 855,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 926,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 579,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 215 453,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 955,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 378,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   48,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 411,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31,0000  
Резервы на возможные потери 30126   114,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 275,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 062,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 447,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 448,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   555 880,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 313 739,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 562 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 242,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 656,0000  
Резервы на возможные потери 32211   47,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 925,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62 954,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   677,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 393,0000
Коммерческие организации 40702   565 889,0000
Некоммерческие организации 40703   4 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   467,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 254,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   3 374,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   166 764,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   103 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   285 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 747,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   422 252,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 628,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   77 122,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 30 295,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 13 897,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 592 690,0000  
на срок до 30 дней 45203 730 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 316,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 017 589,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 250 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 652 174,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 86 441,0000  
Резервы на возможные потери 45215   569 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 633,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 086,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 675,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 479,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   101 230,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 211 344,0000  
Физическим лицам 45815 2 265,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   212 856,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 561,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 49,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 243,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 2 265,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 7 765,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 223,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 092,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   97 213,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97 204,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 048,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 578,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 860,0000
Требования по прочим операциям 47423 468,0000  
Резервы на возможные потери 47425   101 181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 400,0000
Требования по получению процентов 47427 808,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   59,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 522,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   1 280,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 13 932,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 61 032,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   443,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 607,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 416,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 655,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   414 322,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   506 452,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   153 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 631,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   105 593,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 621,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 926,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 273,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 987,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 705,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 824,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 177,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 296,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 005,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 690,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 754,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 765,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 025,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 571,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   63 507,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 485,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 87 471,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 393,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   195 864,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 309,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 436 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 863 746,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   484 617,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 020,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 510,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 882,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 692 501,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 659 396,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 388 780,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 222 181,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 507,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   389 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   222 352,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   5,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000