×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
негосударственным организациям 10404   17 021,0000
физическим лицам 10405   58 555,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 981,0000
Резервный фонд 10701   616,0000
Фонды специального назначения 10702   18,0000
Фонды накопления 10703   5 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 659,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 868,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 199,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 421,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 509,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 482,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   740,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 397,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 349,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 139,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 335,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 425,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   91,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 608,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 659,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   23 325,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 157,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   700,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66,0000
Коммерческие организации 40702   126 932,0000
Некоммерческие организации 40703   17 122,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 604,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   89 409,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   620,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   492,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 801,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   57 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   18 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 847,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   878 482,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 137,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 428 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 412 056,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 287,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 882,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 934,0000  
Резервы на возможные потери 45415   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 362,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 323,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 430,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 526,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 71,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 672,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 475,0000  
Физическим лицам 45815 796,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 930,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 120 946,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 827,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   156,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   41,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 663,0000  
Резервы на возможные потери 47425   168,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 746,0000
Требования по получению процентов 47427 212,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   197,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 544,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 276,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 318,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 20 928,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 134 750,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 128 350,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   496,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 147,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 157,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30 000,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 559,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 124,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 635,0000  
Земля 60404 27 198,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 735,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 867,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 192,0000  
Материалы 61008 396,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 452,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15 567,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 476,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 667,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   835,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 102,0000
Другие доходы 70107   21 498,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 184,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 834,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 082,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 70,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 523,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 870,0000  
Другие расходы 70209 17 975,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 805,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 188,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 620,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 905,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 211 040,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   928,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 421,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 81 368,0000  
Арендованное другое имущество 91504 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 076,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 595,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 489 015,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 126,9900  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 156 422,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   158 619,9900
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000