×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
негосударственным организациям 10404   17 021,0000
физическим лицам 10405   58 555,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 981,0000
Резервный фонд 10701   616,0000
Фонды специального назначения 10702   37,0000
Фонды накопления 10703   5 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 145,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 554,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 556,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 627,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 587,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 003,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 802,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   804,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 887,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 901,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 162,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 156,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 400,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 869,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   147,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 337,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 746,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 374,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 675,0000  
Резервы на возможные потери 32115   27,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10,0000
Коммерческие организации 40702   151 890,0000
Некоммерческие организации 40703   14 779,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 931,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   88 937,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   601,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   341,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 514,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   48 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   57 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   28 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 616,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   131 290,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   868 555,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 953,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 446 684,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 361 490,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 677,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 028,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 540,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 505,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 535,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 744,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 475,0000  
Физическим лицам 45815 809,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 284,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 116 999,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 712,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 811,0000  
Резервы на возможные потери 47425   172,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 117,0000
Требования по получению процентов 47427 911,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   911,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 828,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 276,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 976,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 713,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 123 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 127 900,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   349,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 202,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 234,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30 000,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 952,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 124,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Резервы на возможные потери 60324   49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 001,0000  
Земля 60404 27 198,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 867,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 189,0000  
Материалы 61008 351,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 197,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15 567,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 529,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 990,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   424,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 581,0000
Другие доходы 70107   4 075,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 88,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 199,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 418,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 792,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 020,0000  
Другие расходы 70209 10 651,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 805,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 694,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 124 381,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   565,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 942,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 171 536,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 522,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 81 044,0000  
Арендованное другое имущество 91504 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 405,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 946,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 438 429,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 805,5300  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108 442,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   110 315,5300
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000