×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
негосударственным организациям 10404   17 082,0000
физическим лицам 10405   58 494,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 981,0000
Резервный фонд 10701   616,0000
Фонды специального назначения 10702   137,0000
Фонды накопления 10703   5 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 215,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 673,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 183,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 983,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 812,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 523,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 750,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   27,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 582,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 955,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 184,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 127,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   43,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   138,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 725,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   53 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   36 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 48 326,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 955,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 124,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 354,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 708,0000  
Резервы на возможные потери 32115   41,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 64,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   311,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 552,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   83,0000
Коммерческие организации 40702   154 796,0000
Некоммерческие организации 40703   74 542,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 293,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   46 330,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   144,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   769,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   85,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 563,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 413,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   119 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   685 263,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   68,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 15 309,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 039,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 468 737,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 302 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 965,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 535,0000  
Резервы на возможные потери 45415   102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 426,0000  
Кредиты до востребования 45508 542,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 400,0000  
Физическим лицам 45815 834,0000  
Резервы на возможные потери 45818   575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 007,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 68 372,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 498,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   222,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 652,0000  
Резервы на возможные потери 47425   253,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   999,0000
Требования по получению процентов 47427 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 433,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 82 550,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 181 495,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 603,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 603,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   455,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 259,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 186,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 132,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Резервы на возможные потери 60324   47,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 256,0000  
Земля 60404 27 198,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 418,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 347,0000  
Оборудование к установке 60702 66,0000  
Запасы
Запасные части 61002 221,0000  
Материалы 61008 464,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 417,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 774,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 170,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 774,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 776,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 584,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 023,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 238,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 158 132,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 086,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 522,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 942,0000  
Арендованное другое имущество 91504 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 879,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 746,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 447 660,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   102,0000