×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
негосударственным организациям 10404   18 521,0000
физическим лицам 10405   57 055,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 39,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 981,0000
Резервный фонд 10701   539,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Фонды накопления 10703   4 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 611,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 086,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 941,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 153,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 421,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 887,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   54 317,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 576,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 430,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 567,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 813,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   77,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 319,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 624,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 060,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22,0000
Коммерческие организации 40702   122 645,0000
Некоммерческие организации 40703   35 765,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 511,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   42 758,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 248,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   219,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   131,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 850,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   817,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 211,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   126 680,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   546 328,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 20 523,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 128,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 976,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 485 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 198 011,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 248,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 335,0000  
Резервы на возможные потери 45415   38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 961,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 441,0000  
Кредиты до востребования 45508 562,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000  
Резервы на возможные потери 45515   876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 547,0000  
Резервы на возможные потери 45715   325,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 882,0000  
Резервы на возможные потери 45818   185,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 990,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 323,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 780,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   498,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   283,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 199,0000  
Резервы на возможные потери 47425   375,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   496,0000
Требования по получению процентов 47427 2 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 213,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 264,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 53 300,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 63 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 44 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 047,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   670,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 776,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 111,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 658,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   896,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 271,0000  
Земля 60404 1 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 965,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 132,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 109,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 735,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 882,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 956,0000
Другие доходы 70107   5 442,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 279,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 378,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 702,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 768,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 389,0000  
Другие расходы 70209 10 339,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 304,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 773,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 574,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 916,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 34,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 012,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 859,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 085 926,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 557,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 53 284,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 732,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 477,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 037,0000  
Арендованное другое имущество 91504 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 301,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 370 964,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 44 993,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 661,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   45 654,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   61,0000