×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
негосударственным организациям 10404   18 521,0000
физическим лицам 10405   57 055,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 39,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 000,0000
Резервный фонд 10701   539,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Фонды накопления 10703   4 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 222,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 822,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 226,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 129,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 415,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 295,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   54 065,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 003,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   173,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 158,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 565,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 685,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   98,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 051,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 660,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 758,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 758,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 395,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 230,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33,0000
Коммерческие организации 40702   141 271,0000
Некоммерческие организации 40703   7 652,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 946,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   48 180,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   63,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   237,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   400,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 361,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 384,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   122 219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   501 221,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 19 643,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 514,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 454 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 624,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 095,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 468,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 088,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 308,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 567,0000  
Кредиты до востребования 45508 576,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14,0000  
Резервы на возможные потери 45515   646,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 904,0000  
Резервы на возможные потери 45818   190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 908,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 073,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 965,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   284,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 47425   355,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   478,0000
Требования по получению процентов 47427 1 555,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 555,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 439,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 53 300,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 77 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   800,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 243,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   896,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 999,0000  
Земля 60404 1 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 965,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 113,0000  
Материалы 61008 94,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 085,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 304,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 773,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 749,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 308,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 741,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 008 224,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 513,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 53 284,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 832,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 477,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 172,0000  
Арендованное другое имущество 91504 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 347,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 653,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 290 644,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 669,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 395,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   31 509,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   14 454,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   101,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59,0000