×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
негосударственным организациям 10404   21 525,0000
физическим лицам 10405   54 051,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 39,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 000,0000
Резервный фонд 10701   539,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Фонды накопления 10703   4 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 600,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 992,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 280,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 708,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 584,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 423,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 142 904,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 982,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 950,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 589,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   18,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   83,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 868,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 405,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 598,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 228,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 260,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9,0000
Коммерческие организации 40702   139 390,0000
Некоммерческие организации 40703   17 884,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 241,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   43 644,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   96,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   162,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 132,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   918,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 746,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   102 479,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   387 009,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 013,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 948,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 282,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 263 913,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 034,0000  
Резервы на возможные потери 45215   892,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 182,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 225,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 819,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 362,0000  
Кредиты до востребования 45508 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   558,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 400,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 450,0000  
Физическим лицам 45815 49,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 459,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 048,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 37 050,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 592,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 476,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   144,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 396,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   599,0000
Требования по получению процентов 47427 490,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   468,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 191,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 650,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   471,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   938,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 461,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   959,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   165,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 221,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 778,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 867,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 129,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 155,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 738,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 653,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 094,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 427,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 838,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 58,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 879,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 774 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   159,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 737,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 477,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 440,0000  
Арендованное другое имущество 91504 410,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 153,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   981 209,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 275,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 550,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 438,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 537,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 449,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000