×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
негосударственным организациям 10404   21 525,0000
физическим лицам 10405   54 051,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 39,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 000,0000
Резервный фонд 10701   539,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   4 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 940,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 402,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 255,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 392,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 644,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 132,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 811,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 550,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 597,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   154,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 434,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   33 270,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 473,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 736,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 209,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 008,0000  
Резервы на возможные потери 32115   20,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   929,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51,0000
Коммерческие организации 40702   122 808,0000
Некоммерческие организации 40703   16 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 500,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   33 779,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   318,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 789,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 065,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   306 248,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 13 011,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 908,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 118 857,0000  
Резервы на возможные потери 45215   451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 428,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 708,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 233,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 536,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 198,0000  
Кредиты до востребования 45508 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   708,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 400,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 450,0000  
Физическим лицам 45815 112,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 451,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 965,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 60 565,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 206,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   707,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 621,0000  
Резервы на возможные потери 47425   205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   305,0000
Требования по получению процентов 47427 1 765,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 759,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 462,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 535,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   803,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   505,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   752,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 132,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 068,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 009,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Резервы на возможные потери 60324   108,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 734,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 109,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 867,0000  
Оборудование к установке 60702 85,0000  
Запасы
Запасные части 61002 160,0000  
Материалы 61008 234,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 432,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   105,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 568,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 889,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 035,0000
Другие доходы 70107   9 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 169,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 104,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 652,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 348,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 496,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 11 403,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 197,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 729,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 467,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 116 320,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 406,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 149,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 580 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 694,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 052,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 477,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 440,0000  
Арендованное другое имущество 91504 410,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 284,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 152,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   810 549,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53,0000